کندل مارابوزو (Marubozu) — انواع مارابوزو + استراتژی

کندل مارابوزو (تلفظ انگلیسی Marubozo یا Marubozu) یکی از الگوهای ادامه دهنده Candlestick است. شکل ظاهری آن بصورت یک بدنه بلند و فاقد سایه بالایی و پایینی است. این الگو می‌تواند نشان‌دهنده قدرت زیاد معامله‌گران در یک جهت خاص (خرید یا فروش) باشد. انواع کندل مارابوزو با توجه به رنگ بدنه (سبز – قرمز) به دو نوع صعودی و نزولی (گاوی – خرسی) تقسیم می‌شود. در این آموزش تحلیل تکنیکال به واکاوی مفهوم الگوی کندل استیک مارابوزو، انواع آن و نحوه ترید با کندل Marubozo همراه مثال‌های عملی از فارکس، بورس تهران و ارز دیجیتال می‌پردازیم.

کندل چیست؟

طبق اولین اصل تحلیل تکنیکال “قیمت، همه چیز است” یعنی تریدر فقط به بررسی رفتار نمودار قیمت نیاز دارد! هر شمع در چارت Candlestick متشکل از بدنه (Body) و سایه (Shadow) است و 4 پارامتر روی آن تاثیر دارد. قیمت پایانی (Close) و قیمت آغازین (Open) پارامترهای موثر روی طول و رنگ بدنه هستند. بیشترین (High) و کمترین قیمت (Low) نیز به ترتیب باعث تشکیل سایه بالایی و پایینی Candle می‌شوند. بنابراین شکل ظاهری کندل حاوی تمام اطلاعات قیمتی است و با بررسی آن می‌توان آینده نمودار را پیش‌بینی کرد! بنابراین توصیه می‌کنیم ابتدا مقاله آموزشی زیر را با دقت مطالعه بفرمایید.

مفهوم کندل چیست؟

کندل مارابوزو چیست؟

کندل مارابوزو (Marubozo) به عنوان الگوی ادامه دهنده روند در پرایس اکشن، بیانگر قدرت روند فعلی و نویدبخش ادامه روند است. در واقع با مشاهده Marubozu می‌توان به حرکت قیمت‌ها در جهت روند جاری، برای حداقل 3 کندل دیگر امید داشت. مشخصات ظاهری الگوی ماروبزو به صورت زیر است:

1. بدنه کندل بسیار بلند است. (حداقل 3 تا 4 برابر متوسط شمع‌های قبل خود)
2. سایه وجود ندارد یا بسیار کوتاه و قابل چشم‌پوشی است.
3. در صورت وجود شادو، نباید از هر دو طرف سایه داشته باشیم!
4. رنگ بدنه (نوع الگو) باید با روند قیمت همخوانی داشته باشد.

بنابراین بطور خلاصه، Marubozu یک مستطیل بلند و فاقد سایه است. هر چه این کندل مستطیلی کشیده‌تر باشد قدرت این الگو نیز بیشتر خواهد بود.

مفهوم مارابوزو

یک کندل مارابوزو سبز رنگ (شمعی با بدنه بسیار بلند و فاقد سایه) درنظر بگیرید. با توجه به مفهوم کندل‌ها، این شمع بیانگر اطلاعات زیر است:

• قیمت پایانی بیشتر از قیمت آغازین است.
• بیشترین قیمت در طول بازار همان قیمت پایانی است.

طبق اطلاعات فوق، معامله‌گران تا لحظه بسته شدن کندل، اقدام به خرید در قیمتی بالاتری از قیمت‌های فعلی کرده‌اند. بنابراین قیمت در طول بازار پیوسته روند افزایشی داشته است. این مفهوم نشان از قدرت بالای خریداران و کنترل قیمت توسط آنها دارد. در نتیجه می‌توان به آینده بازار خوشبین بود و انتظار ادامه رفتار فعلی را داشت. در واقع کندل مارابوزوی سبز در یک بازار گاوی می‌تواند مهر تاییدی بر ادامه افزایش قیمت‌ها باشد.

اعتبار و قدرت الگوی Marubozu

• هر چه طول بدنه بزرگتر باشد قدرت Marubozu بیشتر خواهد بود.
• عدم وجود سایه باعث افزایش اعتبار آن می‌شود.
• در صورت عدم همخوانی کندل مارابوزو با روند فعلی، این الگو هیچ اعتباری ندارد! در واقع باید رنگ بدنه Marubozo مشابه چند کندل قبلی خود باشد.
• از الگوی مارابوزو به عنوان یک الگوی بازگشتی استفاده نکنید! برای مثال مشاهده الگوی مارابوزی نزولی در انتهای روند صعودی، سیگنال مناسبی برای برگشت روند نیست. اما بعد چرخش قیمت‌ها، مشاهده کندل Marubozu می‌تواند مهر تاییدی بر بازگشت روند باشد.
• باید مارابوزو را در بطن یک روند معتبر بررسی کنید نه بصورت جداگانه! جهت شناسایی قدرت خط روند از اندیکاتورهای روندی مثل میانگین متحرک (Moving Average) کمک بگیرید.
• توجه به سطوح حمایت و مقاومت باعث دقت تحلیل شما می‌شود. برای مثال مشاهده کندل مارابوزوی سبز بعد از سطح حمایت می‌تواند سیگنال معتبری برای ادامه افزایش قیمت‌ها باشد.
• در حالت کلی در تایم فریم بالاتر، این الگوی از اعتبار و قدرت بیشتری برخوردار است.
• کندل مارابوزو در تایم فریم روزانه (Daily) برای بورس تهران کارایی ندارد! چرا که بورس تهران با دامنه نوسان روزانه همراه است.

انواع کندل مارابوزو

در حالت کلی 2 نوع کندل Marubozu داریم: صعودی (Bullish) و نزولی (Bearish).

1. کندل مارابوزو صعودی

اگر رنگ بدنه مارابوزو، سبز (سفید) باشد این الگو به مارابوزو صعودی (Bullish Marubozo) معروف است. با توجه به سایه بالایی و پایینی به 3 دسته تقسیم می‌شود.

1. کندل مارابوزو کامل صعودی: فاقد سایه بالایی و پایینی است.
2. کندل مارابوزو بسته صعودی: شامل سایه پایینی کوچکی است.
3. کندل مارابوزو باز صعودی: سایه بالایی کوچکی دارد.

در Bullish Marubozo، هیچ قیمتی بالاتر از قیمت پایانی در طول بازار ثبت نشده است. در واقع از لحظه باز شدن تا بسته شدن کندل، با روند افزایشی قیمت روبه‌رو هستیم. این نکته بیانگر قدرت خریداران تا لحظه آخر و عدم شک و تردید به آینده بازار است. بنابراین وجود سایه بالایی در مارابوزو سبز می‌تواند بیانگر شک و دودلی خریداران باشد. در نتیجه “مارابوزو صعودی بسته نسبت به باز” از قدرت و اعتبار بالاتری برخوردار است. پر واضح است که بیشترین قدرت را الگوی Marubozo Full دارد.

2. کندل مارابوزو نزولی

بدنه Bearish Marubozo یا همان کندل مارابوزو نزولی، قرمز رنگ (سیاه) است. الگوی ماربوزوی خرسی نیز مانند گاوی شامل 3 نوع زیر است:

1. کامل (Full): سایه بالایی و پایینی ندارد.
2. بسته (Close): در این نوع سایه بالایی کوچکی دارد.
3. باز (Open): شامل سایه پایینی کوچکی دارد.

با توجه به مشخصات ظاهری کندل مارابوزو نزولی، از لحظه باز تا بسته شدن آن، کاهش قیمت داریم. این نکته بیانگر قدرت زیاد فروشندگان تا لحظه بسته شدن کندل و بدبینی معامله‌گران به آینده بازار است.

وجود سایه پایینی نشان‌دهنده ثبت قیمتی پایین‌تر از قیمت پایانی در طول بازار است. یعنی در اواسط کندل، خریداران کمی قدرت گرفته و باعث افزایش قیمت‌ها شده‌اند. در نتیجه وجود سایه پایینی، باعث کاهش قدرت مارابوزوی سیاه میشود.

بنابراین از نظر قدرت الگو، ابتدا مارابوزو Full، سپس نوع Close و نهایتا نوع Open قرار دارد.

استراتژی معاملاتی مارابوزو (نحوه معامله)

از Marubozu به عنوان یکی از الگوهای کندل استیک ادامه‌دهنده روند استفاده کنید. الگوی مارابوزو سبز و قرمز به ترتیب نشان از قدرت خریداران یا فروشندگان و تسلط آنها بر بازار دارد. معامله با مارابوزو بر اساس نکات زیر انجام شود:

1. نوع کندل مارابوزو باید با روند کلی قیمت تطبیق داشته باشد. در واقع باید Marubozu با رنگ بدنه سبز و قرمز به ترتیب همراه روند صعودی و نزولی باشد.
2. با استفاده از یک اندیکاتور مثل مووینگ اوریج، روند را صحت‌سنجی کنید.
3. اعتبار الگو را بررسی کنید. در واقع رنگ بدنه باید همخوان با 2 تا 3 کندل قبلی خود باشد.
4. سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کنید.
5. قدرت الگو را بررسی کنید. هر چه سایه شمع کوچکتر و بدنه بلندتر باشد قدرت الگو بیشتر است.
6. برای ورود به معامله، منتظر کندل بعدی بمانید. اگر شمع بعدی بالاتر (پایین‌تر) از مارابوزو صعودی (نزولی) تشکیل شد می‌توانید وارد معامله شوید.
7. حد ضرر را وسط کندل مارابوزو درنظر بگیرید.
8. عاشق خودتان باشید و به همه عشق بورزید!

نکته: تشکیل مارابوزوی سبز (قرمز) در انتهای روند نزولی (صعودی)، سیگنال مناسبی از بازگشت روند نیست.

تذکر: به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود که صرفا بر اساس مشاهده الگوی Marubozo ترید کنید! باید از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال کمک بگیرد. معامله بر اساس Marubozu نسبت به سایر الگوهای کندلی مثل کندل چکش، کندل پین بار، کندل مرد به دار آویخته و… سخت‌تر است.