کندل مارابوزو چیست؟ 2 الگوی مارابوزو سبز و قرمز

مارابوزو یک الگوی ادامه‌دهنده و بصورت کندلی با بدنه بلند و بدون سایه بالایی و پایینی است. این الگو می‌تواند بیانگر قدرت زیاد معامله‌گران در یک جهت خاص (خرید یا فروش) باشد. انواع مارابوزو با توجه به رنگ بدنه (سبز – قرمز) به دو نوع صعودی و نزولی تقسیم می‌شود. در این آموزش تحلیل تکنیکال به واکاوی مفهوم، انواع و استراتژی معاملاتی Marubozo می‌پردازیم.

کندل مارابوزو چیست؟

الگوی مارابوزو کندلی با بدنه بسیار بلند (شبیه مستطیل) و فاقد سایه از بالا یا پایین است. نام مارابوزو (انگلیسی: Marubozo یا Marubozu) از یک کلمه ژاپنی به معنی “کوتاه شده از ته!” (Close Cropped) گرفته شده که نشان دهنده کندل بدون شادو است. مارابوزو به عنوان الگوی کندل استیک ادامه‌دهنده نشانه قدرت روند جاری و نویدبخش ادامه روند است. مشخصات ظاهری این الگو را حتما بخاطر بسپارید:

• بدنه کندل بسیار بلند (حداقل 3 تا 4 برابر متوسط شمع‌های قبل خود) است.
• سایه وجود ندارد یا بسیار کوتاه و قابل چشم‌پوشی است.
• در صورت وجود شادو، نباید از هر دو طرف سایه داشته باشیم.
• رنگ بدنه (نوع الگو) باید با روند قیمت هم‌خوانی داشته باشد.

مفهوم مارابوزو

یک مارابوزو سبز رنگ درنظر بگیرید. با توجه به مفهوم کندل‌ها، این شمع بیانگر این اطلاعات است: 1) قیمت پایانی بیشتر از قیمت آغازین است. 2) قیمت ماکزیمم در طول بازار همان قیمت پایانی است.

طبق اطلاعات فوق، معامله‌گران تا لحظه بسته شدن کندل، اقدام به خرید در قیمتی بالاتری از قیمت‌های فعلی کردند. بنابراین قیمت در طول بازار پیوسته روند افزایشی داشته است. این مفهوم نشان دهنده قدرت بالای خریداران و کنترل قیمت توسط آنها دارد. در نتیجه می‌توان به آینده بازار خوشبین بود و انتظار ادامه رفتار فعلی را داشت. در واقع الگوی مارابوزو سبز در یک بازار گاوی می‌تواند مهر تاییدی بر ادامه افزایش قیمت‌ها باشد.

اعتبار و قدرت الگوی Marubozu

طول بدنه بزرگتر و عدم وجود سایه باعث افزایش قدرت و اعتبار کندل مارابوزو می‌شود. اما در صورت عدم همخوانی مارابوزو با روند فعلی، این الگو هیچ اعتباری ندارد. در واقع باید رنگ بدنه Marubozo مشابه چند کندل قبلی خود (حداقل 2 تا 3 شمع) باشد.

مارابوزو را در بطن یک روند معتبر بررسی کنید. جهت شناسایی قدرت خط روند از اندیکاتورهای روندی مثل میانگین متحرک (Moving Average) کمک بگیرید. همچنین توجه به سطوح حمایت و مقاومت باعث دقت تحلیل شما می‌شود. برای مثال مشاهده الگوی مارابوزو سبز بعد از سطح حمایت می‌تواند سیگنال معتبری برای ادامه افزایش قیمت‌ها باشد.

انواع الگوی مارابوزو

با توجه به رنگ بدنه کندل (سبز یا قرمز) دو نوع مارابوزو صعودی و نزولی داریم. همچنین با توجه به سایه بالایی و پایینی هر کدام به 3 نوع تقسیم می‌شوند. بنابراین انواع مارابوزو به 6 دسته تقسیم میشود:

1. مارابوزو کامل صعودی: مستطیل سبز بلند که فاقد سایه بالایی و پایینی است.
2. بسته صعودی: کندل سبزرنگ بلند که شادو کوچکی از پایین دارد.
3. مارابوزو باز سبز: بصورت شمعی بزرگ همراه سایه کوتاهی از بالا است.
4. مارابوزو فول نزولی: کندل قرمز کشیده که سایه‌ای از بالا یا پایین ندارد.
5. باز قرمز: مستطیل قرمزرنگی با سایه کوچک پایینی است.
6. بسته قرمز: بصورت شمعی قرمز همراه سایه کوتاهی از بالا است.

نکته: بین 3 نوع الگوی مارابوزو کامل (Full)، بسته (Close) و باز (Open)، الگوی Marubozo Full بیشترین قدرت را دارد. همچنین وجود سایه بالایی در کندل مارابوزو سفید و وجود سایه پایینی در مارابوزو سیاه، باعث کاهش بیشتر قدرت الگو می‌شود.

کندل مارابوزو سبز (Bullish Marubozo)

بولیش مارابوزو یا مارابوزو صعودی بصورت یک کندل با بدنه سبز (سفید) رنگ است. مارابوزو سبز نشانه روند صعودی و افزایش قیمت از لحظه شروع تا پایان معاملات است. در واقع این کندل صعودی به معنی بالاتر بودن قیمت پایانی (Close Price) از تمام قیمت‌ها در تایم‌فریم موردنظر است. بنابراین این کندل، قدرت خریداران تا لحظه آخر و عدم شک و تردید به آینده بازار را نشان می‌دهد. تشکیل کندل مارابوزو سبز در بازار گاوی نشان از افزایش در سمت تقاضا و سیگنال افزایش قیمت‌ها دارد.

مارابوزو قرمز (Bearish Marubozo)

کندل مارابوزو نزولی شمعی با بدنه کشیده به رنگ قرمز (سیاه) است که هیچ سایه‌ای از بالا یا پایین ندارد. تشکیل کندل مارابوزو قرمز در میانه روند نزولی به معنا افزایش فشار در سمت عرضه و اخطار کاهش قیمت‌ها است. در واقع مشاهده الگوی مارابوزو قرمز نشانه بدبینی معامله‌گران به آینده بازار و قدرت زیاد فروشندگان تا لحظه بسته شدن شمع است.

استراتژی معاملاتی الگوی Marubozo

استراتژی معاملاتی مارابوزو بدین صورت است که ابتدا باید چک کنید که آیا روند قیمت با نوع Marubozo مطابقت دارد یا خیر؟! اگر روند قیمت با رنگ بدنه مارابوزو همخوانی داشت منتظر شمع بعدی جهت باز کردن پوزیشن معاملاتی باشید. اگر شمع بعدی بالاتر (پایین‌تر) از مارابوزو سبز (قرمز) تشکیل شود می‌توان با درنظر گرفتن حد ضرر در وسط مارابوزو وارد معامله شد.

برخلاف سایر الگوهای کندلی مثل کندل چکش، کندل پین بار، کندل مرد به دار آویخته و… مارابوزو جزء الگوهای ادامه‌دهنده روند است بنابراین نباید به عنوان الگوی بازگشتی استفاده شود. مثلا مشاهده الگوی Marubozo قرمز در انتهای روند صعودی، سیگنال مناسبی برای برگشت روند نیست اما تشکیل آن بعد از چرخش قیمت‌ها می‌تواند مهر تاییدی بر بازگشت روند باشد.