الگوی کندل ستاره صبحگاهی چیست؟ + نحوه معامله

کندل ستاره صبحگاهی (Morning Star) یکی از مهمترین الگوهای کندلی در تحلیل تکنیکال است. الگوی ستاره صبحگاهی شامل سه شمع و نشان‌دهنده احتمال بازگشت روند از نزولی به صعودی است. الگوی مورنینگ استار از سه کندل تشکیل شده است: ابتدا شمعِ قرمز با بدنه کشیده، سپس شمع دوم با بدنه کوچک شبیه ستاره (Doji یا Spinning Top) و نهایتا کندل سوم بصورت شمع سبز بلندی است. در این آموزش تحلیل تکنیکال با شرح کامل و اهمیت الگوی Morning Star، اعتبار آن و نحوه ترید با این الگو در خدمت شما عزیزان هستیم.

سرفصل آموزش

الگوی کندل ستاره صبحگاهی چیست؟
نحوه شناسایی
مفهوم
اعتبار و قدرت
نحوه معامله

ستاره صبحگاهی

ستاره صبحگاهی به سیاره زهره (ناهید) گفته می‌شود که درخشان‌ترین سیاره منظومه شمسی است. نام دیگر آن “زهره‌ی صبحگاهی” یا “کوکب صباحی” است که در آسمان صبحگاهی روشن‌تر از هر ستاره دیگری مشاهده می‌شود. همچنین نام دیگر سیاره ناهید، ستاره شامگاهی است چرا که اولین ستاره‌ای است که تنها چند دقیقه بعد از غروب آفتاب در آسمان ظاهر می‌شود.

تذکر: در مقالات آموزشی قبلی بارها تذکر دادیم که انواع کندل ها در تحلیل تکنیکال چیزی جدای از مفهوم کندل نیستند. ابتدا باید ماهیت اجزای کندل شامل سایه بالایی (بیشترین قیمت)، سایه پایینی (کمترین قیمت) و بدنه (شامل قیمت آغازین و قیمت پایانی) را درک کنید. در واقع شما دوستان عزیز با نگاه کردن به نمودارهای شمعی باید بتوانید رفتار تریدرها را شناسایی کنید. بنابراین با بررسی هر الگوی کندل استیک سعی کنید ماهیت و مفهوم آن‌را متوجه شوید.

الگوی کندل ستاره صبحگاهی چیست؟

الگوی کندل ستاره صبحگاهی (به انگلیسی: Morning Star Candlestick Pattern) در انتهای روند نزولی ظاهر می‌شود. مورنینگ استار نشان‌دهنده افزایش قدرت خریداران و سیگنال پایان روند نزولی و آغاز روند صعودی است. الگوی کندل ستاره صبحگاهی از سه شمع با مشخصات زیر تشکیل می‌شود:

شمع اول با بدنه بلند و قرمز (نزولی) است.
کندل دوم، بدنه کوچک (شبیه ستاره +) دارد.
بدنه شمع سوم، بلند و سبز رنگ (صعودی) است.

شمع دوم (ستاره) باید با گپ قیمتی نسبت به شمع اول و سوم تشکیل شود. در واقع بدنه شمع دوم با هیچ کدام از شمع‌های اول و سوم هم‌پوشانی ندارد. همچنین شمع سوم باید حداقل نصفِ شمع اول را پوشش دهد یعنی قیمت بسته شدن شمع سوم (Close Price) باید بالاتر از نیمه‌ی شمع اول باشد.

نحوه شناسایی Morning Star

مهمترین نشانه الگوی کندل ستاره صبحگاهی، شمعی با بدنه کوچک شبیه ستاره در انتهای یک روند نزولی است. در واقع شمع دوم که شبیه کندل دوجی یا فرفره است با یک شکاف قیمتی نسبت به شمع اول و سوم تشکیل می‌شود. این شمع بیانگر تشویش و سردرگمی معامله‌گران است که نشان‌دهنده سیگنال معکوس شدن روند نزولی فعلی و شروع روند صعودی جدید است. رنگ شمع میانی اهمیتی ندارد صرفا باید بدنه کوچک داشته باشد. در واقع قیمت آغازین و پایانی کندل دوم نزدیک به هم است.

همچنین شمع سبزِ سوم باید حداقل 50% شمع قرمزِ اول را پوشش دهد. بنابراین با مشاهده کندلی شبیه علامت مثبت در انتهای یک روند نزولی، منتظر تشکیل شمع سوم و تشخیص الگوی مورنینگ استار باشید.

مفهوم الگوی کندل ستاره صبحگاهی

در یک روند نزولی، هر کندل قرمز گواه بر ادامه این روند است. شمع اول در الگوی ستاره صبحگاهی نشان‌دهنده روند نزولی و قدرت فروشندگان است. سپس ظهور شمع دوم با بدنه کوچک شبیه ستاره‌ای چشمک‌زن (شبیه کندل Doji یا Spinning Top) نشان‌دهنده گیجی و دودلی معامله‌گران است. در واقع تریدرها نسبت به ادامه روند نزولی تردید دارند و عرضه و تقاضا در بالانس است. سپس شمع صعودی بلند (سبز رنگ) با پوشش حداقل نیمی از شمع اول نشان‌دهنده کاهش فشار فروش و افزایش قدرت خریداران است. در نتیجه احتمال بازگشت روند و شروع روند صعودی وجود دارد و می‌توان امید به افزایش قیمت‌ها داشت.

اعتبار و قدرت

گپ قیمتی (Gap) بین کندل دوم با شمع اول و شمع سوم اعتبار الگو را افزایش می‌دهد. در واقع شکاف قیمتی بین شمع اول و دوم نشان‌دهنده آخرین تلاش فروشندگان برای عرضه بیشتر و کاهش قیمت‌ها است. فاصله قیمتی (Gap) بین شمع دوم و شمع سوم نیز نشان‌دهنده تمایل بیشتر معامله‌گران برای خرید در قیمت‌های بالاتر نسبت به روز قبل است. در نتیجه قدرت بازگشت روند افزایش می‌یابد و احتمال آغاز روند صعودی وجود دارد.

همچنین هر چه کندل سوم کشیده‌تر باشد و قسمت‌های بیشتری از شمع اول را پوشش دهد قدرت Morning Star بیشتر خواهد بود. در واقع شمع سوم بایستی حداقل 50% بدنه شمع اول را کاور کند اما هر چه این هم‌پوشانی بیشتر شود نشان‌دهنده قدرت بیشتر خریداران در سمت تقاضا است. مثلا اگر شمع سوم یک کندل مارابوزو سبز یا کندل اینگالف صعودی باشد قدرت الگوی ستاره صبحگاهی بیشتر خواهد بود.

حجم معاملاتِ کمتر روی شمع دوم و افزایش حجم معاملات بعد از شمع دوم نشان‌دهنده افزایش قدرت این الگو است. همچنین تشکیل این الگو روی سطوح حمایتی قوی نیز بر اعتبار آن اضافه می‌کند.

نحوه معامله با الگوی کندل ستاره صبحگاهی

با توجه به روش تحلیلی مثل تحلیل تکنیکال یا پرایس اکشن و… نوع استراتژی معاملاتی با الگوی Morning Star متفاوت است. اما ساده‌ترین روش استفاده از خط روند و سطوح حمایت و مقاومت همراه الگوی کندل ستاره صبحگاهی است.

با تشخیص روند نزولی، منتظر تشکیل الگوی ستاره صبحگاهی بمانید. سپس بعد از تشکیل این الگو، در روز معاملاتی بعد وارد معامله شوید. دقت بفرمایید که سایه پایینی کندل دوم را به عنوان حد ضرر درنظر بگیرید.

نحوه معامله با الگوی کندل استیک ستاره صبحگاهی

برای معاملات کوتاه‌مدت، حد سود، سایه بالایی شمع سوم است. اما می‌توانید با توجه به سطوح حمایت و مقاومت سقف سود را بالاتر بیاورید. اگر سیگنال محکمی از تایید برگشت روند دریافت کردید می‌توانید معامله را باز نگه دارید.

همچنین اگر یک روند صعودی را تشخیص دادید که در میانه این روند، قیمت‌ها کاهش جزئی داشتند و احتمال پولبک به خط روند وجود داشت می‌توانید تشکیل الگوی کندل ستاره صبحگاهی روی خط روند صعودی را سیگنال اتمام پولبک و شروع افزایش قیمت بدانید.

در صورت استفاده از اندیکاتورها می‌توانید با بررسی اندیکاتورهای روندی مثل مووینگ اوریج، بولینگر باند یا پارابولیک سار و… اگر این الگو در کف اندیکاتور تشکیل شد با رعایت نکات گفته شده، پوزیشن لانگ بگیرید. همچنین تشکیل الگوی مورنینگ استار در انتهای یک واگرایی مثبت می‌تواند سیگنال شروع افزایش قیمت باشد.

به شمع‌های تشکیل شده بعد از الگوی Morning Star توجه ویژه‌ای کنید. برای مثال در صورت تشکیل الگوهای کندل استیک نزولی مثل کندل مرد به دار آویخته یا کندل پین بار نزولی، باید حتما منتظر واکنش بازار بمانید.

نکات مهم

الگویی دیگر بنام Morning Doji Star هیچ تفاوت خاصی با الگوی Morning Star ندارد و صرفا شمع دوم یک کندل دوجی است. بنابراین در الگوی کندل ستاره دوجی صبحگاهی، قیمت پایانی و آغازینِ شمع دوم کاملا نزدیک به هم هستند.

همانطور که گفتیم منطقِ پشت هر الگوی را باید درک کنید تا تحلیل دقیق‌تری داشته باشید. در مقالات قبلی پیرامون کندل چکش توضیحات کامل را ارائه کردیم. الگوی تک شمعی که سیگنال تغییر روند نزولی به صعودی را صادر می‌کرد.

اگر شما سه کندل الگوی ستاره صبحگاهی را با هم جمع کنید الگوی کندل چکش ساخته می‌شود! در واقع الگوی چکش (Hammer) همان الگوی کندل ستاره صبحگاهی در تایم فریم بالاتر است. قیمت آغازین از شمع اول و قیمت پایانی از شمع سوم، سایه پایینی از شمع دوم و سایه بالایی از شمع اول یا سوم گرفته می‌شود.

اگر قیمت پایانی شمع سوم بالاتر از بدنه شمع اول بسته شود رنگ کندل چکش سبز و اگر پایین‌تر بسته شود، رنگ بدنه الگوی Hammer قرمز می‌شود. در واقع اگر شمع سوم تمام شمع اول را پوشش دهد الگوی چکش سبز خواهیم داشت که این موضوع نشان‌دهنده قدرت بیشتر هر دو الگو است. دو حالت مختلف ترکیب الگوی ستاره صبحگاهی و تشکیل کندل چکش را در شکل زیر مشاهده می‌کنید.

جمع‌بندی

در این آموزش به بررسی الگوی کندل ستاره صبحگاهی به عنوان الگوی بازگشتی صعودی پرداختیم. الگوی Morning Star شامل سه شمع است: شمع اول نزولی و بلند، شمع دوم با بدنه کوچک شبیه ستاره و شمع سوم با بدنه بلند و سبز که بیش از نیمی از شمع اول را پوشش می‌دهد. اصلی‌ترین نشانه الگوی ستاره صبحگاهی، شمع دوم شبیه ستاره (علامت مثبت +) در انتهای یک روند نزولی است که با شکاف قیمتی (Gap) نسبت به شمع اول و سوم ظاهر می‌شود.

با مشاهده مورنینگ استار احتمال شروع افزایش قیمت وجود دارد چرا که کنترل بازار در دست خریداران است. استراتژی معاملاتی نیز بستگی به روش معاملاتی تریدرها متفاوت است. مثلا با درنظر گرفتن شادو پایینی کندل دوم به عنوان حد ضرر (Stop Loss) می‌توانید پوزیشن لانگ بگیرید و وارد معامله شوید.

اگر قصد یادگیری 0 تا 100 مبحث الگوهای کندل استیک را دارید به شما توصیه می‌کنیم مقالات آموزشی زیر را به ترتیب مطالعه بفرمایید، به مرور مقالات جدیدتر پیرامون الگوهای کندل استیک در سایت درج خواهد شد حتما پیگیر پارس‌سهام باشید.