انواع کندل ها در تحلیل تکنیکال کدام است؟ (20 کندل اصلی)

کندل (انگلیسی: Candle – معنی فارسی: شمع) به عنوان اجزای اصلی نمودارهای CandleStick شامل تمام اطلاعات قیمتی موردنیاز است. کاربرد آن در ارائه هیجانات و احساسات معامله‌گران بصورت بصری است. بیشترین اطلاعات قیمتی در Candle گنجانده می‌شود به طوری که تحلیلگران صرفا با مشاهده نمودارهای شمعی و یافتن الگوها، روند قیمتی را پیش‌بینی می‌کنند. یادگیری مفهوم و انواع کندل یکی از مهمترین گام‌های پرایس اکشن و آموزش تحلیل تکنیکال است.

کندل چیست؟

کندل (انگلیسی: Candle) در لغت به معنای شمع است و به عنوان جزء اصلی نمودارهای CandleStick از چهار مولفه قیمت (قیمت آغازین، پایانی و کمترین و بیشترین قیمت) تشکیل می‌شود. معنای کندل در تحلیل تکنیکال نشان دهنده رفتار معامله‌گران و هیجانات بازار است و در بازارهای مالی به عنوان ابزاری برای پیش‌بینی قیمت طبق الگوهای گذشته به کار می‌رود. در واقع با تحلیل الگوهای CandleStick میتوان قدرت خریداران و فروشندگان (عرضه و تقاضا) را ارزیابی کرد.

اجزای تشکیل‌دهنده

کندل شامل Body (بدنه) و Shadow (سایه) است. بدنه شامل قیمت بسته‌شدن (Close Price) و قیمت بازگشایی (Open Price) و سایه بالایی و پایینی به ترتیب نشان دهنده بیشترین قیمت (High Price) و کمترین قیمت (Low Price) است. رنگ کندل با توجه به قیمت پایانی و آغازین، سبز (سفید) یا قرمز (سیاه) است. رنگ بدنه قرمز به معنی کمتر بودن قیمت پایانی از قیمت آغازین است. همچنین بدنه سبز رنگ بیانگر بالاتر بودن Close Price نسبت به Open Price دارد.

معنی و مفهوم کندل ها

تعریف کندل در لغت به معنی شمع و در تحلیل تکنیکال به معنای جزء اصلی نمودارهای شمعی است. با درک اصولی مفهوم Candleها در چارت‌های قیمتی، میتوان قیمت را پیش‌بینی کرد. چرا که اصل اول و مهم تحلیل تکنیکال به ما می‌گوید که “قیمت، همه چیز است!” در واقع تمام آنچه یک تریدر نیاز دارد در نمودار قیمت نهفته است.

مفهوم کندل ها بستگی به تفاوت در طول بدنه و سایه‌های یک یا چند Candle مجاور هم دارد. در واقع با شناسایی واکنش بازار به قرارگیری خاص Candleها کنار یکدیگر، الگوهای کندلی (Candlestick Patterns) ساخته می‌شوند. هر کدام از این الگوها بیانگر رفتار خاص معامله‌گران است. بنابراین با آنالیز شکل ظاهری شمع‌های یک چارت می‌توانید قیمت‌ها را پیش‌بینی کنید.

انواع کندل ها

کندل ها بر اساس پیش بینی روند قیمتی به 3 نوع برگشتی صعودی (بیانگر افزایش قیمت)، برگشتی نزولی (هشدار کاهش قیمت) و ادامه‌دهنده (انتظار ادامه روند قبلی) تقسیم میشوند.

کندل چکش

کندل چکش (Hammer) شمعی با بدنه کوچک و سایه بلند از پایین (حداقل 2 تا 3 برابر بدنه) است. در این الگو سایه بالایی وجود ندارد یا خیلی کوتاه است. همچنین رنگ بدنه میتواند هم سبز و هم قرمز باشد اما بدنه سبزرنگ (سفید) از اعتبار و قدرت بالاتری برخوردار است. تشکیل این شمع به معنی افزایش سطح تقاضا و نویدبخش شروع روند صعودی است.

کندل چکش معکوس

اگر الگوی چکش را 180 درجه بچرخانید الگوی چکش معکوس (Invert Hammer) تشکیل می‌شود. بدنه شمع در پایین قرار دارد و سایه بالایی خیلی بلند است. همچنین نسبت به الگوی چکش، اعتبار و قدرت کمتری دارد.

اینگالف صعودی

کندل اینگالف صعودی (Bullish Engulfing) در بازار گاوی و انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد. یک شمع سبز، یک یا چند شمع قبلی خود را پوشش می‌دهد و هر چه شمع‌های بیشتری را شامل شود قدرت بازگشت آن بیشتر خواهد بود. شمع سفید باید شمع سیاه قبل خود را کامل بپوشاند.

الگوی ستاره صبحگاهی

ستاره صبحگاهی (Morning Star) یکی از انواع الگوهای کندل استیک سه شمعی است. ابتدا یک شمع قرمز بزرگ به عنوان تاییدکننده روند نزولی فعلی داریم. سپس شمع دوم با بدنه‌ای کوچک و پایین‌تر از بدنه شمع اول شکل می‌گیرد.

آخرین شمع در بالای بدنه شمع دوم و با رنگ سبز ظاهر می‌شود و باید حداقل 50% بدنه شمع اول را پوشش دهد.

الگوی سه سرباز سفید (Three White Soldiers)

سه سرباز سفید بصورت 3 کندل سبز متوالی است که تشکیل یک پلکان را می‌دهند. سایه‌های هر کدام از این سه شمع کوتاه است و در قیمتی بالاتر از بدنه شمع قبلی بسته می‌شوند.

بدنه این شمع‌ها نسبت به شمع قبلی باید بلند و بهتر است بزرگتر باشد. تشکیل سه سرباز سفید (Three White Soldiers) به معنی پایان روند نزولی و افزایش قیمت‌ها است.

الگوی نفوذگر (پیرسینگ)

الگوی پیرسینگ (Piercing) شامل دو کندل که شمع اول قرمز و شمع دوم سبز رنگ است. شمع دوم باید از نقطه‌ای پایین‌تر از شمع اول آغاز شود. همچنین شمع دوم باید در نقطه‌ای بالاتر از وسط شمع اول بسته شود.

در واقع شمع سبز باید بیش از 50% شمع قرمز را کاور کند. با مشاهده این الگو، منتظر افزایش قیمت و شروع روند صعودی باشید.

انبرک کف (Tweezer Bottom)

الگوی انبرکِ کف به عنوان یکی از انواع کندل های صعودی، در انتهای روند نزولی اتفاق می‌افتد. انبرکِ کف از 2 شمع متضاد تشکیل می‌شود که شمع اول قرمز و دومی سبزرنگ است. “کمترین قیمت” یا همان “Low Price” باید در هر دو شمع تقریبا یکسان باشد.

برابر بودن مینیمم قیمت در هر دو شمع نشانه یک سطح حمایتی است. در واقع انبرک کف به معنی کاهش قدرت عرضه از سمت فروشندگان و سیگنال شروع روند صعودی و افزایش قیمت‌ها است.

کندل هارامی صعودی

الگوی هارامی صعودی از دو شمع سیاه و سفید تشکیل میشود. بدنه شمع دوم (سبز) از بدنه شمع اول (قرمز) تجاوز نمیکند و بطور کامل در دل آن قرار دارد.

هارامی در لغت به معنی حامله است! دلیل این نامگذاری نیز بخاطر قرار داشتن شمع دوم در دل شمع اول است. الگوی Bullish Harami اخطار توقف روند نزولی را صادر میکند.

مارابوزو سبز (Green/White Marubozu)

مارابوزو (Marubozo) کندلی با بدنه بسیار بلند و بدون سایه (شبیه مستطیل کشیده) است. اگر رنگ بدنه سبز باشد به آن مارابوزو صعودی می‌گویند.

تشکیل این الگو در میانه یک روند صعودی نشان‌دهنده افزایش قدرت در سمت تقاضا از جانب خریداران و سیگنال ادامه روند صعودی است.

بیریش مارابوزو

به یک شمع قرمزِ بلند و بدون سایه، کندل مارابوزو قرمز (سیاه) یا Bearish Marubozu می‌گویند. این الگو بیانگر افزایش سطح عرضه و فشار فروش است بنابراین می‌تواند هشدار روند نزولی و بازار خرسی باشد.

الگوی مرد به دار آویخته

یکی از مهمترین انواع الگوهای کندل استیک الگوی مرد اعدامی است. ویژگی الگوی Hanging Man (کندل مرد به دار آویخته) عدم وجود سایه بالایی یا کوتاه بودن آن است. همچنین سایه پایینی باید حداقل 2 برابر بدنه باشد.

مرد به دار آویز بیانگر قدرت زیاد فروشندگان و افزایش سطح عرضه است بنابراین احتمال تغییر روند صعودی به نزولی وجود دارد.

الگوی کندل استیک ستاره دنباله دار

این الگو که به پین بار نزولی معروف است در انتهای روند صعودی شکل می‌گیرد. سایه بالایی حداقل 2 برابر بدنه و همچنین فاقد سایه پایینی (یا خیلی کوتاه) است.

الگوی شوتینگ استار (ستاره ثاقب) بیانگر افزایش تقاضای فروش و در نتیجه تغییر روند صعودی به نزولی است.

کندل اینگالف نزولی

این الگو که به پوشای نزولی نیز معروف است در بازار خرسی و هنگام تغییر روند صعودی به نزولی تشکیل می‌شود. اینگالف نزولی یک شمع قرمز است که یک یا چند شمع قبلی خود را می‌پوشاند.

شمع سیاه باید شمع سفید قبل خود را کامل پوشش دهد. در واقع قیمت آغازین و پایانی آن باید بیشتر از قیمت پایانی و آغازین شمع سبز قبلی باشد.

الگوی ستاره عصرگاهی

در الگوی ستاره عصرگاهی (Evening Star) شمع اول بصورت یک شمع بزرگ سفید و شمع دوم با بدنه‌ای کوچک و بالاتر از شمع اول تشکیل می‌شود. نهایتا آخرین شمع زیر بدنه ستاره و با رنگ سیاه ظاهر می‌شود که قیمت پایانی آن زیر خط میانی بدنه شمع اول است.

الگوی ابر سیاه پوشاننده

جز الگوهای دو شمعی و بازگشتی است که تغییر روند صعودی به نزولی را در پی دارد.

در یک روند صعودی ابتدا یک شمع سفید با بدنه نسبتا بزرگ و سپس شمعی با رنگ سیاه تشکیل خواهد شد. شمع قرمز باید حداقل 50% بدنه شمع سبز را شامل شود و سقف قیمتی آن باید بالاتر از سقف شمع سیاه باشد.

الگوی سه کلاغ سیاه (Three Black Crows)

سه کلاغ سیاه یکی از انواع الگوهای پرقدرت کندل استیک جهت بازگشت روند نزولی است. سه شمع سیاه با اندازه‌های تقریبا یکسان، سیگنال کاهش قیمت را صادر می‌کنند. این الگو بیانگر فشار عرضه و فروشندگان قوی است.

کندل هارامی نزولی

الگوی هارامی نزولی مشابه نوع صعودی است با این تفاوت که شمع اول سبز و دومی قرمز است. مهمترین ویژگی Bearish Harami نیز گپ قیمتی بین شمع اول و دوم است به این معنی که بدنه شمع اول بطور کامل بدنه شمع دوم را بپوشاند.

الگوی انبرک سقف (Tweezer Top)

انبرک سقف به عنوان یک الگوی برگشتی نزولی در انتهای روند صعودی ظاهر می‌شود. این الگو شامل دو کندل که شمع اول سبز و دومی قرمز رنگ است. “بیشترین قیمت” یا همان “High Price” برای هر دو شمع تقریبا یکسان است.

الگو دوجی (Doji)

دوجی جزء الگوهای تک شمعی است. بدنه شمع بسیار کوتاه و عموما بصورت یک خط نازک، مهمترین مشخصات ظاهری این الگو است. در واقع قیمت بازگشایی و قیمت پایانی تقریبا یکسان است.

الگوی دوجی در تحلیل تکنیکال بیانگر تشویش و بی‌تصمیمی معامله‌گران است. انواع کندل دوجی عبارت از دوجی پایه بلند، سنگ قبر، سنجاقک و چهار قیمت است.

کندل فرفره (Spinning Top)

الگوی فرفره بصورت یک شمع با بدنه کوچک و سایه‌های بلند از هر دو طرف است. فرفره شبیه الگوی دوجی پایه بلند است با این تفاوت که بدنه الگوی فرفره کمی بزرگتر از الگوی دوجی و سایه‌ها نیز طول بلندتری دارد.

الگوی فرفره نیز مثل دوجی به معنای تردید و دودلی تریدرها است.

اگر قصد یادگیری 0 تا 100 مبحث الگوهای کندل استیک را دارید به شما توصیه می‌کنیم مقالات آموزشی زیر را به ترتیب مطالعه بفرمایید، به مرور مقالات جدیدتر پیرامون الگوهای کندل استیک در سایت درج خواهد شد حتما پیگیر پارس‌سهام باشید.

• انواع کندل ها در تحلیل تکنیکال کدام است؟ (20 کندل اصلی)1
• کندل چکش چیست؟ + استراتژی و انواع الگوی چکش (Hammer)2
• کندل دوجی چیست؟ + انواع آن (دوجی سنجاقک، سنگ قبر، پایه بلند)3
• کندل پین بار (Pin Bar) چیست؟ + انواع پین بار4
• کندل مارابوزو چیست؟ 2 الگوی مارابوزو سبز و قرمز5
• الگوی کندل اینگالف + مفهوم Engulfing نزولی و صعودی6
• کندل مرد به دار آویخته — الگوی Hanging Man چیست؟7