انواع کندل ها در تحلیل تکنیکال کدام است؟ 35 کندل مهم

کندل (انگلیسی: Candle – معنی فارسی: شمع) به عنوان اجزای اصلی نمودارهای CandleStick شامل تمام اطلاعات قیمتی موردنیاز است. کاربرد آن در ارائه هیجانات و احساسات معامله‌گران بصورت بصری است. بیشترین اطلاعات قیمتی در Candle گنجانده می‌شود به طوری که تحلیلگران صرفا با مشاهده نمودارهای شمعی و یافتن الگوها، روند قیمتی را پیش‌بینی می‌کنند. یادگیری مفهوم و انواع کندل های صعودی و نزولی یکی از مهمترین گام‌های پرایس اکشن و آموزش تحلیل تکنیکال است.

کندل چیست؟

کندل (انگلیسی: Candle) در لغت به معنای شمع است و به عنوان جزء اصلی نمودارهای CandleStick از چهار مولفه قیمت (قیمت آغازین، پایانی و کمترین و بیشترین قیمت) تشکیل می‌شود. معنای کندل در تحلیل تکنیکال نشان دهنده رفتار معامله‌گران و هیجانات بازار است و در بازارهای مالی به عنوان ابزاری برای پیش‌بینی قیمت طبق الگوهای گذشته به کار می‌رود. در واقع با تحلیل الگوهای CandleStick میتوان قدرت خریداران و فروشندگان (عرضه و تقاضا) را ارزیابی کرد.

اجزای تشکیل‌دهنده

کندل شامل Body (بدنه) و Shadow (سایه) است. بدنه شامل قیمت بسته‌شدن (Close Price) و قیمت بازگشایی (Open Price) و سایه بالایی و پایینی به ترتیب نشان دهنده بیشترین قیمت (High Price) و کمترین قیمت (Low Price) است. رنگ کندل با توجه به قیمت پایانی و آغازین، سبز (سفید) یا قرمز (سیاه) است. رنگ بدنه قرمز به معنی کمتر بودن قیمت پایانی از قیمت آغازین است. همچنین بدنه سبز رنگ بیانگر بالاتر بودن Close Price نسبت به Open Price دارد.

معنی و مفهوم کندل ها

تعریف کندل در لغت به معنی شمع و در تحلیل تکنیکال به معنای جزء اصلی نمودارهای شمعی است. با درک اصولی مفهوم Candleها در چارت‌های قیمتی، میتوان قیمت را پیش‌بینی کرد. چرا که اصل اول و مهم تحلیل تکنیکال به ما می‌گوید که “قیمت، همه چیز است!” در واقع تمام آنچه یک تریدر نیاز دارد در نمودار قیمت نهفته است.

مفهوم کندل ها بستگی به تفاوت در طول بدنه و سایه‌های یک یا چند Candle مجاور هم دارد. در واقع با شناسایی واکنش بازار به قرارگیری خاص Candleها کنار یکدیگر، الگوهای کندلی (Candlestick Patterns) ساخته می‌شوند. هر کدام از این الگوها بیانگر رفتار خاص معامله‌گران است. بنابراین با آنالیز شکل ظاهری شمع‌های یک چارت می‌توانید قیمت‌ها را پیش‌بینی کنید.

انواع کندل ها

کندل ها بر اساس پیش بینی روند قیمتی به 3 نوع برگشتی صعودی (بیانگر افزایش قیمت)، برگشتی نزولی (هشدار کاهش قیمت) و ادامه‌دهنده (انتظار ادامه روند قبلی) تقسیم میشوند.

انواع کندل صعودی

کندل چکش

کندل چکش (Hammer) شمعی با بدنه کوچک و سایه بلند از پایین (حداقل 2 تا 3 برابر بدنه) است. در این الگو سایه بالایی وجود ندارد یا خیلی کوتاه است. همچنین رنگ بدنه میتواند هم سبز و هم قرمز باشد اما بدنه سبزرنگ (سفید) از اعتبار و قدرت بالاتری برخوردار است. تشکیل این شمع به معنی افزایش سطح تقاضا و نویدبخش شروع روند صعودی است.

اگر الگوی چکش را 180 درجه بچرخانید الگوی چکش معکوس (Invert Hammer) تشکیل می‌شود. بدنه شمع در پایین قرار دارد و سایه بالایی خیلی بلند است. همچنین نسبت به الگوی چکش، اعتبار و قدرت کمتری دارد.

اینگالف صعودی

کندل اینگالف صعودی (Bullish Engulfing) در بازار گاوی و انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد. یک شمع سبز، یک یا چند شمع قبلی خود را پوشش می‌دهد و هر چه شمع‌های بیشتری را شامل شود قدرت بازگشت آن بیشتر خواهد بود. شمع سفید باید شمع سیاه قبل خود را کامل بپوشاند.

الگوی ستاره صبحگاهی

ستاره صبحگاهی (Morning Star) یکی از انواع الگوهای کندل استیک سه شمعی است. ابتدا یک شمع قرمز بزرگ به عنوان تاییدکننده روند نزولی فعلی داریم. سپس شمع دوم با بدنه‌ای کوچک و پایین‌تر از بدنه شمع اول شکل می‌گیرد.

آخرین شمع در بالای بدنه شمع دوم و با رنگ سبز ظاهر می‌شود و باید حداقل 50% بدنه شمع اول را پوشش دهد.

الگوی سه سرباز سفید (Three White Soldiers)

سه سرباز سفید بصورت 3 کندل سبز متوالی است که تشکیل یک پلکان را می‌دهند. سایه‌های هر کدام از این سه شمع کوتاه است و در قیمتی بالاتر از بدنه شمع قبلی بسته می‌شوند.

بدنه این شمع‌ها نسبت به شمع قبلی باید بلند و بهتر است بزرگتر باشد. تشکیل سه سرباز سفید (Three White Soldiers) به معنی پایان روند نزولی و افزایش قیمت‌ها است.

الگوی نفوذگر (پیرسینگ)

الگوی پیرسینگ (Piercing) شامل دو کندل که شمع اول قرمز و شمع دوم سبز رنگ است. شمع دوم باید از نقطه‌ای پایین‌تر از شمع اول آغاز شود. همچنین شمع دوم باید در نقطه‌ای بالاتر از وسط شمع اول بسته شود.

در واقع شمع سبز باید بیش از 50% شمع قرمز را کاور کند. با مشاهده این الگو، منتظر افزایش قیمت و شروع روند صعودی باشید.

انبرک کف (Tweezer Bottom)

الگوی انبرکِ کف به عنوان یکی از انواع کندل های صعودی، در انتهای روند نزولی اتفاق می‌افتد. انبرکِ کف از 2 شمع متضاد تشکیل می‌شود که شمع اول قرمز و دومی سبزرنگ است. “کمترین قیمت” یا همان “Low Price” باید در هر دو شمع تقریبا یکسان باشد.

برابر بودن مینیمم قیمت در هر دو شمع نشانه یک سطح حمایتی است. در واقع انبرک کف به معنی کاهش قدرت عرضه از سمت فروشندگان و سیگنال شروع روند صعودی و افزایش قیمت‌ها است.

کندل هارامی صعودی

الگوی هارامی صعودی از دو شمع سیاه و سفید تشکیل میشود. بدنه شمع دوم (سبز) از بدنه شمع اول (قرمز) تجاوز نمیکند و بطور کامل در دل آن قرار دارد.

هارامی در لغت به معنی حامله است! دلیل این نامگذاری نیز بخاطر قرار داشتن شمع دوم در دل شمع اول است. الگوی Bullish Harami اخطار توقف روند نزولی را صادر میکند.

الگوی Bullish Belt Hold

کندل کمربند نگه‌دارنده صعودی بصورت یک شمع سبز کشیده با سایه بالایی کوچک و بدون سایه پایینی است. در انتهای یک روند نزولی، الگوی Bullish Belt Hold با قیمتی پایین‌تر از قیمت پایانی روز قبل باز می‌شود اما در ادامه قیمت نقاط پایین‌تری را لمس نمی‌کند (عدم وجود شادو پایین) و و با ورود خریداران رو به بالا حرکت می‌کند (بدنه بلند).

بدنه بلندتر نشان‌دهنده اثر بیشتر الگوی Belt Hold است و بدین معنی است که این الگو مثل یک کمربند می‌تواند از کاهش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری می‌کند و سیگنال افزایش قیمت‌ها باشد.

الگوی Three Inside Up

الگوی “سه‌گانه داخلی” در حالت صعودی (UP) بصورت 3 کندل در انتهای یک روند نزولی ظاهر می‌شود. در الگوی Three Inside Up ابتدا یک شمع قرمز (نزولی) با بدنه بلند تشکیل می‌شود. سپس شمع دوم با بدنه سبز بالاتر از نیمه بدنه شمع اول (50%) بسته می‌شود. شمع سوم یک کندل قوی صعودی (سبز) است که قیمت پایانی آن بالاتر از بدنه شمع اول است.

دقت کنید که شمع اول باید نزولی و شمع دوم و سوم باید صعودی باشد. همچنین هر چه شمع سوم با گپ بیشتری از قیمت پایانی شمع دوم باز شود قدرت برگشت روند بیشتر خواهد بود.

الگوی Three Outside Up

الگوی کندل استیک “سه‌گانه خارجی صعودی” شامل 3 شمع و در پایان روند نزولی تشکیل می‌شود. الگوی Three Outside Up بدین صورت شکل می‌گیرد که ابتدا یک کندل قرمز نسبتا کوچک (نزولی) داریم.

سپس شمع دوم با بدنه بلند و سبز، شمع اول را بصورت کامل می‌پوشاند. نهایتا شمع سوم با رنگ سبز و قیمتی بالاتر از شمع دوم بسته می‌شود.

الگوی Rising Three Methods

الگوی سه گانه صعودی یا “Rising Three Methods” بیانگر ادامه روند صعودی فعلی است. ابتدا یک کندل صعودی (سبز) با بدنه کشیده داریم.

سپس سه شمع نزولی (قرمز) کوچک در محدوده شمع اول تشکیل می‌شود. نهایتا شمع آخر بصورت صعودی (سبز) است که باید در قیمتی بالاتر از قیمت پایانی شمع اول بسته شود.

الگوی Bullish Kicker

این الگوی 2 کندلی در ابتدا با یک شمع قرمز شروع و سپس شمع سبز رنگی بالاتر از شمع اول باز می‌شود. الگوی  کیکر صعودی به عنوان سیگنال قوی برگشت روند کاربرد دارد. همچنین هر چه شکاف قیمتی بین دو شمع بیشتر باشد یا شمع دوم سایه کوچکتری داشته باشد، قدرت الگو بیشتر خواهد بود.

الگوی Bearish Kicker نیز نقطه مقابل قبلی است بدین‌صورت که ابتدا شمعی سبز و سپس شمع قرمز پایین‌تر از شمع اول تشکیل می‌شود.

الگوی Bullish Abandoned Baby

الگوی “کودک رها شده صعودی” در انتهای یک روند نزولی شکل می‌گیرد و شامل 3 کندل بصورت زیر است:

• در ابتدا یک شمع بلند قرمز داریم.
• شمع دوم یک کندل دوجی است که با شکاف قیمتی نسبت به شمع اول باز می‌شود.
• نهایتا شمع سوم، سبز رنگ با بدنه بزرگ و قوی است و باید بالاتر از دوجی باز شود.

دقت کنید که دوجی به عنوان شمع وسط از هر دو طرف دارای گپ قیمتی است و مثل کودک سرراهی رها شده است!

مارابوزو سبز (Green/White Marubozu)

مارابوزو (Marubozo) کندلی با بدنه بسیار بلند و بدون سایه (شبیه مستطیل کشیده) است. اگر رنگ بدنه سبز باشد به آن مارابوزو صعودی می‌گویند.

تشکیل این الگو در میانه یک روند صعودی نشان‌دهنده افزایش قدرت در سمت تقاضا از جانب خریداران و سیگنال ادامه روند صعودی است.

انواع کندل نزولی

بیریش مارابوزو

به یک شمع قرمزِ بلند و بدون سایه، کندل مارابوزو قرمز (سیاه) یا Bearish Marubozu می‌گویند. این الگو بیانگر افزایش سطح عرضه و فشار فروش است بنابراین می‌تواند هشدار روند نزولی و بازار خرسی باشد.

الگوی مرد به دار آویخته

یکی از مهمترین انواع الگوهای کندل استیک الگوی مرد اعدامی است. ویژگی الگوی Hanging Man (کندل مرد به دار آویخته) عدم وجود سایه بالایی یا کوتاه بودن آن است. همچنین سایه پایینی باید حداقل 2 برابر بدنه باشد.

مرد به دار آویز بیانگر قدرت زیاد فروشندگان و افزایش سطح عرضه است بنابراین احتمال تغییر روند صعودی به نزولی وجود دارد.

الگوی کندل استیک ستاره دنباله دار

این الگو که به پین بار نزولی معروف است در انتهای روند صعودی شکل می‌گیرد. سایه بالایی حداقل 2 برابر بدنه و همچنین فاقد سایه پایینی (یا خیلی کوتاه) است.

الگوی شوتینگ استار (ستاره ثاقب) بیانگر افزایش تقاضای فروش و در نتیجه تغییر روند صعودی به نزولی است.

کندل اینگالف نزولی

این الگو که به پوشای نزولی نیز معروف است در بازار خرسی و هنگام تغییر روند صعودی به نزولی تشکیل می‌شود. اینگالف نزولی یک شمع قرمز است که یک یا چند شمع قبلی خود را می‌پوشاند.

شمع سیاه باید شمع سفید قبل خود را کامل پوشش دهد. در واقع قیمت آغازین و پایانی آن باید بیشتر از قیمت پایانی و آغازین شمع سبز قبلی باشد.

الگوی ستاره عصرگاهی

در الگوی ستاره عصرگاهی (Evening Star) شمع اول بصورت یک شمع بزرگ سفید و شمع دوم با بدنه‌ای کوچک و بالاتر از شمع اول تشکیل می‌شود. نهایتا آخرین شمع زیر بدنه ستاره و با رنگ سیاه ظاهر می‌شود که قیمت پایانی آن زیر خط میانی بدنه شمع اول است.

الگوی ابر سیاه پوشاننده

جز الگوهای دو شمعی و بازگشتی است که تغییر روند صعودی به نزولی را در پی دارد.

در یک روند صعودی ابتدا یک شمع سفید با بدنه نسبتا بزرگ و سپس شمعی با رنگ سیاه تشکیل خواهد شد. شمع قرمز باید حداقل 50% بدنه شمع سبز را شامل شود و سقف قیمتی آن باید بالاتر از سقف شمع سیاه باشد.

الگوی سه کلاغ سیاه (Three Black Crows)

سه کلاغ سیاه یکی از انواع الگوهای پرقدرت جهت بازگشت روند نزولی است. سه شمع سیاه با اندازه‌های تقریبا یکسان، سیگنال کاهش قیمت را صادر می‌کنند. این الگو بیانگر فشار عرضه و فروشندگان قوی است.

کندل هارامی نزولی

الگوی هارامی نزولی مشابه نوع صعودی است با این تفاوت که شمع اول سبز و دومی قرمز است. مهمترین ویژگی Bearish Harami نیز گپ قیمتی بین شمع اول و دوم است به این معنی که بدنه شمع اول بطور کامل بدنه شمع دوم را بپوشاند.

الگوی انبرک سقف (Tweezer Top)

انبرک سقف به عنوان یک الگوی برگشتی نزولی در انتهای روند صعودی ظاهر می‌شود. این الگو شامل دو کندل که شمع اول سبز و دومی قرمز رنگ است. “بیشترین قیمت” یا همان “High Price” برای هر دو شمع تقریبا یکسان است.

کندل Bearish Belt Hold

الگوی کمربند نگه‌دارنده نزولی بصورت یک کندل قرمز با بدنه بلند، سایه پایینی کوچک و بدون سایه بالایی است. در انتهای یک روند صعودی، کندل Bearish Belt Hold با قیمت آغازین بالاتر از قیمت پایانی روز قبل شروع می‌شود اما در ادامه قیمت‌ها بالاتر از آن حرکت نمی‌کنند (عدم وجود شادو بالا) و قیمت به شدت پایین می‌رود (بدنه بلند).

بلندتر بودن بدنه و پُر کردن Gap قیمتی به معنی قدرت بیشتر الگوی Belt Hold است.

 الگوی Three Inside Down

از این الگوی به عنوان سیگنال برگشت نزولی استفاده می‌شود. الگوی Three Inside Down (سه‌گانه داخلی نزولی) در انتهای یک روند صعودی شامل سه کندل با ویژگی‌های زیر است.

• شمع اول با بدنه بلند و سبز رنگ است.
• شمع دوم با رنگ قرمز و بدنه کوچک که داخل شمع اول بسته می‌شود.
• سومین شمع نیز نزولی (قرمز) است و قیمت پایانی آن باید پایین‌تر از شمع اول باشد.

الگوی کندل استیک Three Outside Down

این الگوی 3 شمعی شامل یک شمع صعودی (سبز) است که توسط دو شمع نزولی دنبال می‌شود. Three Outside Down بعنوان یک الگوی بازگشتی نزولی بصورت زیر است:

• ابتدا یک شمع سبز (bullish) تشکیل می‌شود.
• شمع دوم نزولی (قرمز) بوده و شمع اول را بطور کامل احاطه (اینگالف) می‌کند.
• سومین شمع نیز قرمز رنگ است و باید پایین‌تر از شمع دوم بسته شود.

الگوی Falling Three Methods

الگوی کندل استیک سه گانه نزولی یا “Falling Three Methods” یک الگوی ادامه‌دهنده روند نزولی فعلی است. این الگو شامل 3 دسته شمع است بدین صورت که ابتدا شمعی با بدنه بلند و نزولی (قرمز) تشکیل می‌شود. در مرحله بعد سه شمع کوچک سبز داریم که قیمت آنها از شمع اول بالاتر نمی‌رود. در مرحله آخر شمعی قرمز با بدنه نسبتا بلند است که در قیمتی پایین‌تر از شمع اول بسته می‌شود.

الگوی Advance Block

همانطور که از اسمش پیداست (الگوی سد پیشرفت) هشداردهنده توقف روند صعودی است. الگوی Advance Block شامل سه شمع bullish (سبز) است که هر شمع قیمت بالاتری را ثبت می‌کند اما بدنه هر شمع نسبت به شمع قبلی کوچک‌تر می‌شود.

هر چه فاصله قیمت پایانی (Close Price) هر شمع با شمع قبلی کمتر باشد احتمال تغییر روند قوت بیشتری می‌گیرد. سیگنال‌های نزولی دیگر مثل کاهش حجم معاملات یا واگرایی منفی را نیز رصد کنید.

الگوی وقفه نزولی (Bearish Stalled Pattern)

در این الگوی سه کندلی، ابتدا یک شمع سبز بلند داریم سپس شمع دوم با بدنه‌ای کوچکتر بالاتر از شمع اول تشکیل می‌شود اما شمع سوم با بدنه کوچکتر از قبلی، نمی‌تواند قیمتی بالاتر از شمع دوم ثبت کند و مقاومت نشان می‌دهد. بنابراین با مشاهده الگوی Bearish Stalled می‌توان گفت که با تغصیف قدرت روند Bullish باید منتظر پولبک یا آغاز روند نزولی باشیم.

الگوی Bearish Abandoned Baby

الگوی “کودک رها شده نزولی” در انتهای روند صعودی، برگشت روند را نشان می‌دهد. در الگوی Bearish Abandoned Baby ابتدا یک شمع کشیده سبز، سپس کندل دوجی با گپ قیمتی مثبت نسبت به شمع اول و نهایتا شمع بلند قرمزی با گپ قیمتی منفی نسبت به دوجی تشکیل می‌شود.

کندل indecision چیست؟

کلمه indecision به معنای “تردید، دودلی، بلاتکلیفی” است. الگوهای کندلی indecision به معنی عدم اطمینان در مارکت هستند جایی که خریداران و فروشندگان هر دو در تردید هستند. الگوهایی با بدنه کوچک و سایه بلند مثلا کندل دوجی (سنجاقک، سنگ قبر)، Spinning Top، سه ستاره (Tri-Star) جزء الگوهای ایندیسیژن هستند.

الگو دوجی (Doji)

دوجی جزء الگوهای تک شمعی است. بدنه شمع بسیار کوتاه و عموما بصورت یک خط نازک، مهمترین مشخصات ظاهری این الگو است. در واقع قیمت بازگشایی و قیمت پایانی تقریبا یکسان است.

الگوی دوجی در تحلیل تکنیکال بیانگر تشویش و بی‌تصمیمی معامله‌گران است. انواع کندل دوجی عبارت از دوجی پایه بلند، سنگ قبر، سنجاقک و چهار قیمت است.

کندل فرفره (Spinning Top)

الگوی فرفره بصورت یک شمع با بدنه کوچک و سایه‌های بلند از هر دو طرف است. فرفره شبیه الگوی دوجی پایه بلند است با این تفاوت که بدنه الگوی فرفره کمی بزرگتر از الگوی دوجی و سایه‌ها نیز طول بلندتری دارد.

الگوی فرفره نیز مثل دوجی به معنای تردید و دودلی تریدرها است.

اگر قصد یادگیری 0 تا 100 مبحث الگوهای کندل استیک را دارید به شما توصیه می‌کنیم مقالات آموزشی زیر را به ترتیب مطالعه بفرمایید، به مرور مقالات جدیدتر پیرامون الگوهای کندل استیک در سایت درج خواهد شد حتما پیگیر پارس‌سهام باشید.

• انواع کندل ها در تحلیل تکنیکال کدام است؟ 35 کندل مهم1
• کندل چکش (Hammer) چیست؟ + چکش معکوس2
• کندل دوجی چیست؟ + انواع Doji3
• کندل پین بار چیست؟ + انواع Pin Bar4
• کندل مارابوزو چیست؟ 2 الگوی مارابوزو سبز و قرمز5
• الگوی کندل اینگالف + مفهوم Engulfing نزولی و صعودی6
• الگوی کندل استیک مرد به دار آویخته (Hanging Man)7