اندیکاتور (به انگلیسی: Indicator) در لغت به معنی “نشانگر” است. اندیکاتورها یک سری معادلات ریاضی هستند که ورودی آن شامل اطلاعات قیمتی کندل، حجم معاملات، تغییرات قیمت، زمان و… است. اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال برای اعتبارسنجی روند بکار میروند. شناسایی قدرت و جهت روند (تایید روند فعلی یا اخطارهای بازگشت روند)، مناطق اشباع خرید و فروش (Overbought & Oversold) و پیش‌بینی آینده قیمت از کاربردهای اصلی اندیکاتورها است. انواع اندیکاتورها شامل روندی (Trend)، مومنتوم (تکانه)، حجم (Volume) و اسیلاتورها (Oscillator) است.
انواع اندیکاتور در تحلیل تکنیکال
یکی از مهمترین سرفصل‌های آموزش تحلیل تکنیکال مربوط به اندیکاتورها است. اندیکاتور (Technical Indicator: در لغت به معنی “نشانگر”) یک سری معادلات ریاضی با ورودی، اطلاعات معاملاتی گذشته شامل قیمت (تمام اطلاعات قیمتی یک کندل یعنی Close، Open، High و Low)، حجم معاملات، تغییرات قیمت و زمان است. خروجی اندیکاتورها بصورت نمودارهای گرافیکی روی چارت اصلی قیمت یا بصورت جداگانه در پایین نمودار ترسیم می‌شود و به تحلیل‌گران در اعتبارسنجی روند کمک می‌کند. در ادامه انواع اندیکاتورهای مهم را بررسی میکنیم.
مهمترین انواع اندیکاتورها به شرح زیر است که در مقالات آموزشی جداگانه به تشریح کامل هر کدام پرداختیم.
- اندیکاتور MACD
- اندیکاتور RSI
- میانگین متحرک (Moving Average)
- استوکاستیک (Stochastic)
- پارابولیک سار (Parabolic SAR)
- باند‌های بولینگر (Bollinger Band)
- اندیکاتور MFI (جریان نقدینگی)
- اندیکاتور ADX
- اسیلاتور Williams %R
- ایچی موکو (Ichimoku)
- اسیلاتور CCI
- اندیکاتور حجم تعادلی (OBV)
- اندیکاتور ATR ؛ (Average True Range)
اندیکاتور RSI بخاطر سرعت بالای تحلیل و استفاده آسان یکی از معروف‌ترین و پرکاربردترین ابزارهای کمکی تحلیل تکنیکال است. کاربرد آن در شناسایی مناطق اشباع خرید و فروش به همراه سیگنال‌های بازگشت روند است. اسیلاتور RSI مخفف عبارت انگلیسی Relative Strength Index به معنای “شاخص قدرت نسبی” است. با محاسبه نرخ تغییرات قیمت و میانگین سود و ضرر در بازه 0 تا 100 نوسان می‌کند. محدوده 0 تا 30 به عنوان منطقه اشباع فروش و بازه 70 تا 100 به عنوان ناحیه اشباع خرید درنظر گرفته می‌شود. اما مدنظر داشته باشید که RSI بالاتر از 70 هشدار فروش و RSI پایین‌تر از 30 سیگنال خرید نیست!
اندیکاتور MACD مخفف عبارت انگلیسی Moving Average Convergence Divergence به معنی “همگرایی و واگریی در میانگین متحرک” است. مَکدی در دسته اندیکاتورهای تاخیری و دنباله‌رو روند قرار دارد. نمودار MACD نیز مانند سایر اسیلاتورها بصورت جداگانه در پایین چارت اصلی ترسیم می‌شود. همچنین بر خلاف RSI بین بازه 0 تا 100 نوسان نمی‌کند بلکه حول یک خط مرکزی در نوسان است. چارت MACD شامل دو خط بنام خط مکدی و خط سیگنال و یک هیستوگرام است. تقاطع این خطوط با یکدیگر، سیگنال‌های خرید و فروش را صادر می‌کند.